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企業(yè)現(xiàn)金管理的八大紀(jì)律

“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。企業(yè)現(xiàn)金流量管理水平往往是決定企業(yè)存亡的關(guān)鍵所在。在面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理的控制營運風(fēng)險，提升企業(yè)整體資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)自身的發(fā)展。

1、不準(zhǔn)單位之間互相借用現(xiàn)金;

2、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;

3、不準(zhǔn)以任何票券代替人民幣在市場上流通;

4、不準(zhǔn)保留賬外公款;

5、不準(zhǔn)發(fā)行變相貨幣;

6、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金;

7、不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;

8、不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入。

控制現(xiàn)金流量是對企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制。控制企業(yè)的現(xiàn)金流是在正確規(guī)劃的基礎(chǔ)上展開的，主要包括企業(yè)現(xiàn)金流的集中控制、收付款的控制等。現(xiàn)金的集中管理將更有利于企業(yè)資金管理者了解企業(yè)資金的整體情況，在更廣的范圍內(nèi)迅速而有效地控制好這部分現(xiàn)金流，從而使這些現(xiàn)金的保存和運用達到a1狀態(tài)。

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