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流動資金需求和流動資金供給

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流動資金需求和流動資金供給
 
流動資金供給是指公司在提供長期資產之后流入公司經營周期內的可利用資金。
 
流動資金需求是指公司經營周期所必需的資金,因此公司的資產負債表可以被當作流動資金供給與流動資金需求之間的“對話”。流動資金供給與流動資金需求之間的差額就反映出公司的凈現金流量。
 
如果流動資金供給高于流動資金需求,公司就擁有正的凈現金流量;相反,如果流動資金供給低于流動資金需求,那么公司就會擁有負的凈現金流量,公司就需要對外進行短期借款、票據貼現等短期融資。
 
最基本的會計原則是公司總資產等于公司總負債與股東權益之和,據此可以得到資產負債表的本質揭示:
 
凈現金流量=流動資金供給-流動資金需求

  
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