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存貨核算成本暫估修改方法

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存貨核算成本暫估修改方法

1、啟用賬套的時(shí)候,有"期初采購(gòu)入庫(kù)單":

如果是這種情況,則核算模塊期初記賬后,馬上就產(chǎn)生了"期初采購(gòu)入庫(kù)單"的紅字回沖單。在新的單據(jù)已經(jīng)記賬情況下,若要修改暫估方式,則只能取消單據(jù)記賬,刪除新的單據(jù),取消核算模塊期初記賬。

2、啟用賬套的時(shí)候,沒(méi)有"期初采購(gòu)入庫(kù)單":

如果是這種情況,則取消單據(jù)記賬到最初的月份,修改暫估方式后,再重新記賬,制單、結(jié)賬。

3、年度結(jié)轉(zhuǎn)后,可否修改暫估方式:

如果上年度沒(méi)有遺留的暫估業(yè)務(wù),則年度結(jié)轉(zhuǎn)后,可以修改暫估方式;如果上年度有遺留的暫估業(yè)務(wù),則不能修改暫估方式。

注意:

千萬(wàn)不可以上年有暫估業(yè)務(wù),建立新的年度賬后,先修改暫估方式為"單到回沖",再做年度結(jié)轉(zhuǎn)。這樣年度結(jié)賬后,會(huì)先按照月初回沖產(chǎn)生紅字回沖單,發(fā)票到后"暫估成本處理",又會(huì)產(chǎn)生一張紅字回沖單,對(duì)于上年度的一次暫估業(yè)務(wù),產(chǎn)生了兩次紅沖,數(shù)據(jù)出錯(cuò)。

存貨核算按以下順序操作:

1。 進(jìn)行結(jié)算成本處理,以前月份入庫(kù)在本月才進(jìn)行采購(gòu)發(fā)錄結(jié)算的入庫(kù)單,需在本月進(jìn)行結(jié)算成本處理,結(jié)算成本處理里系統(tǒng)自動(dòng)回沖以前月份暫估入庫(kù)金額,再以采購(gòu)發(fā)票金額入庫(kù),結(jié)算成本處理時(shí)選中單據(jù)按結(jié)算。

2. 特殊單據(jù)記賬,選擇調(diào)撥單,選擇存貨是紗和配件的調(diào)撥單,但不要選擇與受托加工有關(guān)的調(diào)撥單,受托加工的調(diào)撥單要在以后的步驟中分別對(duì)其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單記賬。

3. 特殊單據(jù)記賬選擇形態(tài)轉(zhuǎn)換單,對(duì)紗和配件的轉(zhuǎn)換單進(jìn)行記賬,與受托加工有關(guān)的轉(zhuǎn)換單不要記賬。

4. 采購(gòu)入庫(kù)單記賬,單據(jù)類型選擇采購(gòu)入庫(kù)單,入庫(kù)類別選擇"采購(gòu)入庫(kù)",委外加工的采購(gòu)入庫(kù)單不能記賬,在后面再處理。

5. 材料的其他入庫(kù)單記賬,單據(jù)類型選其他入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)選原料庫(kù)和配件庫(kù)。其他入庫(kù)單無(wú)單價(jià)的要輸入單價(jià),有單價(jià)的要查看單價(jià)是否正確,不正確的要修改單價(jià)。公司借用受托加工的原料在庫(kù)存系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單,系統(tǒng)生成受托原料庫(kù)的其他出庫(kù)單和原料庫(kù)的其他入庫(kù)單,因受托原料庫(kù)只核算數(shù)據(jù)不核算金額,所以存貨系統(tǒng)不用處理借用受托原料的其他出庫(kù)單,借用原料的原料庫(kù)其他入庫(kù)單的單價(jià)按市場(chǎng)價(jià)暫價(jià)輸入單價(jià)。盤盈入庫(kù)也應(yīng)填上單價(jià),盤盈入庫(kù)原賬面數(shù)為負(fù)數(shù),盤點(diǎn)數(shù)為零時(shí),盤盈入庫(kù)數(shù)是將賬面數(shù)調(diào)為零,因此入庫(kù)金額應(yīng)剛好等于帳面負(fù)數(shù)金額,這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫(kù)單在后面再處理。

6. 材料出庫(kù)單記賬,單據(jù)類型選擇材料出庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)選擇原料庫(kù)和配件庫(kù)。

7. 材料的其他出庫(kù)單記賬,倉(cāng)庫(kù)選擇原料庫(kù)和配件庫(kù),單據(jù)類型選擇其他出庫(kù)單。材料的其他出庫(kù)單包括材料的盤虧、材料借用出庫(kù)、材料委外加工等。成品委外出庫(kù)的其他出庫(kù)單不要記賬,再后面再處理。

上文講述了存貨核算成本暫估修改方法。啟用賬套的時(shí)候我們按照以上要求操作和修改就可以了,一般是在收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_回。我們經(jīng)常會(huì)碰到,小編覺(jué)得大家需要理解,希望本文能給你帶來(lái)幫助,以上就是全部?jī)?nèi)容了,非常感謝你的閱讀!

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