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出納現(xiàn)金日記賬教程

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出納現(xiàn)金日記賬教程

一、出納依據(jù)經(jīng)過(guò)審核的收支單據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

一般情況于當(dāng)天下班(或第二天早上)前將一天資金收支單據(jù)、現(xiàn)金銀行存款收支明細(xì)表(一式兩份)交與會(huì)計(jì)(或記賬崗位)---這就是憑證交接---證款相符;

出納保留現(xiàn)金銀行存款收支明細(xì)表(按規(guī)定---雙方核對(duì)---庫(kù)存現(xiàn)金),出納一天的工作完成。

二、出納與會(huì)計(jì)對(duì)賬(或?qū)徲?jì)查賬)

1、通過(guò)(日期、金額、內(nèi)容)記賬憑證可以查找出納現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

2、反過(guò)來(lái)也可以從出納現(xiàn)金、銀行存款日記賬(日期、金額、內(nèi)容)與記賬憑證核對(duì)。

三、會(huì)計(jì)是根據(jù)憑證做現(xiàn)金總賬

會(huì)計(jì)登記(現(xiàn)金、銀行存款)總分類賬的作用---是為了全部會(huì)計(jì)科目平衡核對(duì)---賬賬相符,以便于編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作底稿---總賬相符。

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