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銷(xiāo)售百分比法是什么意思(預(yù)測(cè)資金需求量)

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資金需要量的預(yù)測(cè):因素分析法、銷(xiāo)售百分比法、資金習(xí)性預(yù)測(cè)法

銷(xiāo)售百分比法

想要從根本上了解銷(xiāo)售百分比法,首先要了解兩張表

一張是資產(chǎn)負(fù)債表,一張利潤(rùn)表。

資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)是資產(chǎn),右側(cè)是負(fù)債和所有者權(quán)益。想要成立公司需要錢(qián),很多錢(qián),可以通俗地理解來(lái)錢(qián)的方式一是自己的,二是借的,這就是所有者權(quán)益和負(fù)債。用錢(qián)換成物,這就是資產(chǎn)。利潤(rùn)表從上至下是代表公司的經(jīng)營(yíng),公司用錢(qián)換成物,又由物換得利。

基本公式:資金總需求(增量)=(敏感性資產(chǎn)-敏感性負(fù)債)*銷(xiāo)售增加百分比

資金需要量(增量)= 敏感性資產(chǎn)增加-敏感性負(fù)債增加

預(yù)測(cè)資金需求量——銷(xiāo)售百分比法

經(jīng)營(yíng)性和金融性分類(lèi)

敏感性資產(chǎn):庫(kù)存現(xiàn)金、、存貨、應(yīng)收賬款

敏感性負(fù)債:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)

資金需求量(增量)分為外部籌資額和內(nèi)部籌資額(或者稱(chēng)為內(nèi)部留存額)

內(nèi)部留存額=內(nèi)部資金供給=預(yù)測(cè)期營(yíng)業(yè)收入*預(yù)測(cè)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率*預(yù)測(cè)期利潤(rùn)留存率

外部籌資額=資金需求量(增量)-內(nèi)部留存額

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