金蝶K3財務(wù)操作流程如下:






賬套管理






一、新建賬套






操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—新建按鈕(白紙按鈕)






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金蝶K3財務(wù)操作流程

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  金蝶K3財務(wù)操作流程如下:
  賬套管理

  一、新建賬套
  操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—新建按鈕(白紙按鈕)
  注意點:賬套號、賬套名不能重復但可修改,但賬套類型不可更改
  二、設(shè)置參數(shù)和啟用賬套
  操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—設(shè)置按鈕
  注意點: 公司名稱可改,其他參數(shù)在賬套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)
  易引發(fā)的錯誤:如果賬套未啟用就使用,系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化,系統(tǒng)不能使用"
  三、備份與恢復
  1、 備份
  操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—備份按鈕
  注意點:a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑)
  b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份
  c、 備份文件不能直接打開使用
  解釋:外部設(shè)備(光盤刻錄機、磁帶機)
  2、 恢復
  解釋:當源賬套受到損壞,需打開備份文件來使用時用恢復,恢復與備份是對應(yīng)的過程。
  操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—恢復按鈕
  注意點:恢復時“賬套號、賬套名”不允許重復
  四、用戶管理(即可在中間層處理,亦可在客戶端處理)
  操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕
 ?。蛻舳耍㎏3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理
  1、 用戶組:注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
  2、 新建用戶
  操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕—用
  戶菜單—新建用戶
  (客戶端)K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
  —用戶菜單—新建用戶
  注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
  b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇)
  3、 用戶授權(quán)
  操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕—用
  戶菜單—權(quán)限
 ?。蛻舳耍㎏3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
  —用戶菜單—權(quán)限
  注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán),報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)
  工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
  b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán)
  c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理
  4、 查看軟件版本及版本號
  中間層與客戶端均可應(yīng)用,“幫助”菜單下的“關(guān)于”
  5、 查看系統(tǒng)使用狀況
  啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況,查看加密狗信息。
  K3客戶端
  基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置)
  1、引入科目
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
  注意點:一套賬一套會計科目
  *2、幣別
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增
  注意點:a、一般不對記賬本位幣進行修改
  b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
  3、憑證字
  解釋:各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增
  注意點:若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
  *4、計量單位
  A、計量單位組
  解釋:對具體的計量單位進行分類
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計量單位--新增
  B、計量單位
  操作流程:選中相應(yīng)的計量單位組—右邊單擊鼠標(右鍵)--新增計量單位
  注意點:a、代碼、名稱不能重復
  b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
  在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位,由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同
  ,所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤,這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預設(shè)的缺省單位。
  *5、結(jié)算方式
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增
  備注:結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
  6、核算項目
  核算項目的定義及作用:核算項目不是明細科目,但可充當明細科目使用;
  核算項目可以簡化科目體系,并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量;
  *A、核算項目類
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項目管理--新增
  B、核算項目
  操作流程:選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(右鍵)--新增核算項目
  注意點: a、帶顏色字段是必錄項
  b、帶有...的項目不能直接輸入,通過F7選擇或增加
  c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)
  d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
  易引發(fā)的錯誤:不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”,否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)
  生時將不列入選擇項進行選擇
  7、會計科目的新增和修改
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)
  系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點:
  ***************************************************************************************
  a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng),想在總賬系統(tǒng)看賬齡分析,應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"(往來科目)下掛相應(yīng)的核算項目類別,并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"
  啟用了往來應(yīng)收模塊,并在應(yīng)收中作賬,則在總賬核算項目明細賬中無法查看客戶往來信息
  應(yīng)收賬款科目下掛客戶、職員、物料時
  b、未購買購銷存系統(tǒng),想在總賬系統(tǒng)看數(shù)量賬,存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
  如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù),會不會對賬務(wù)造成影響?
  c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng),想在總賬系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表,應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"(貨幣資金科
  目及短期投資類科目)
  ***************************************************************************************
  操作注意點:
  a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類(即多項目核算)
  b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生,科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別
  c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生,幣別只能改為核算所有幣別
  d、可通過禁用的方法,把不能修改的科目或核算項目禁用
  總賬系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng))
  一、系統(tǒng)參數(shù)

  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—總賬系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
  備注:“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù),選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
  注意點:需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇,注意每個選項的實際使用情況。
  二、初始余額錄入
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入
  業(yè)務(wù)注意點:
  1、如果年初啟用(1月份),只要準備每個科目的年初數(shù)即可。
  2、如果是年中啟用(非1月份),需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累
  計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生
  3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行,但是必須在憑證過賬前結(jié)束初始化
  操作注意點:
  1、白顏色錄入:直接錄入
  2、黃顏色錄入:(1)匯總下級科目自動匯總
  (2)根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
  3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進行錄入
  4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入:如果年初啟用(1月份),則不錄入數(shù)據(jù)
  如果是年中啟用(非1月份)
  累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額
  賬結(jié) √ √ √
  表結(jié) √ 或 √ √ √
  6、 試算平衡:如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡
  7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:
  應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
  固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
  物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
  7、結(jié)束初始化:初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
  系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標志)
  初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標志
  a、系統(tǒng)管理員的身份
  b、在憑證未過賬的情況下
  三、總賬日常處理
  1、 新增憑證
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
  注意點:基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
  ".."復制上一條摘要
  "//"復制第一條摘要
  Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
  空格鍵--調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)
  紅字金額—先輸數(shù)字,再輸“負號”
  查看--選項--"代碼自動提示窗口"等
  2、 修改、刪除憑證
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
  a、修改:需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕
  b、刪除:(1)如果憑證未保存想刪除,點"還原"
  (2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除,憑證查詢中刪除
  3、 憑證審核
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
  a、單張審核:選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可
  b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”
  注意點:
  a、審核和制單人不能為同一人;
  b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;
  c、原審核人員才可以取消審核(反審核);
  4、憑證過賬
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證過賬
  注意點:
  A、過賬時,憑證不能過賬的原因:
  (1)初始化未完成(2)無過賬權(quán)限(3)憑證不是當期的(4)用戶沖突
  B、憑證錯誤后的修改方法:a未審核、未過賬:直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
  b已審核、未過賬:查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
  c已審核、已過賬:(1)在查詢中沖銷錯誤憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
 ?。?)在查詢中對錯誤憑證先進行反過
  賬,后反審核,即可修改。
  5、賬簿的查詢
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—賬簿—選擇各類賬簿(如:總分
  類賬)
  注意點:
  (1)賬證一體化:只能查詢,不能直接修改
 ?。?)總賬和明細賬都可以跨年度和月份進行查詢
 ?。?)第一次使用多欄賬要手工設(shè)計
  四、總賬期末處理
  *1、期末調(diào)匯
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末調(diào)匯
  注意點:所有憑證必須過賬
  只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目,才能使用該功能
  *2、自動轉(zhuǎn)賬
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—自動轉(zhuǎn)賬
  注意點:
  A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目;
  B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目;可包含未過賬憑證
  3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益
  注意點:A、所有憑證必須過賬
  B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇
  易引發(fā)的錯誤:若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目,則報“未指定本年利潤科目或科
  目不存在,不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤
  4、期末結(jié)賬
  操作流程:K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末結(jié)賬
  注意點:
  不能結(jié)賬的原因:
 ?。?)有未過賬的憑證(2)無權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)賬(4)與其他用戶沖突
 

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