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用友現金流量表本年累計數公式

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用友現金流量表本年累計數公式

答:對于用友現金流量表本年累計數公式,將公式中的“月”改成“全年”

引文“追問這樣不是成了,全年累計了嗎?我要的是累起走的數,比如3月就是1-3月數,4月就是1-4月數,不需要本月數”

設置報表期間的關鍵字即可(報表分12期,也可分4期)

不要用報表提供的現金流量項目全年累計計算公式,以c9單元格為例,用以下公式替代:

d9+select(c9,年@=年 and 月@=月+1)

即:本年累計數c9=本月發生數d9+上頁本年累計數c9

推出公式1:

現金科目借方發生—現金科目貸方發生=非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生

公式2:現金流量表:現金及現金等價物凈增加=經營活動現金凈流量+投資活動現金凈流量+籌資活動現金凈流量=科目匯總表:現金科目借方發生—現金科目貸方發生=非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生

公式3:

現金流量表:經營活動現金凈流量=現金及現金等價物凈增加—投資活動現金凈流量—籌資活動現金凈流量=科目匯總表:非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生—投資活動現金凈流量—籌資活動現金凈流量

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