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中級《財務管理》知識點：證券資產(chǎn)組合的風險與收益特征

1.證券資產(chǎn)組合的預期收益率是組合內(nèi)各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在組合中的價值比例。

【提示】某資產(chǎn)的預期收益率是該資產(chǎn)所有可能的投資收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)為出現(xiàn)的概率?！獏⒁姟捌谕怠?/p>

2.證券資產(chǎn)組合的標準差(即風險)通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的標準差(即風險)的加權(quán)平均值，意味著組合能夠分散風險。

一般情況下，對證券資產(chǎn)組合來說，以各種資產(chǎn)在組合中的價值比例為權(quán)數(shù)的“加權(quán)平均”代表沒有分散效應。具體來說：

證券資產(chǎn)組合的預期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益;

證券資產(chǎn)組合分散(或者說降低)風險的標志是證券資產(chǎn)組合的標準差(即風險)小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的標準差(即風險)的加權(quán)平均值。

某證券資產(chǎn)組合由10種股票組成。這10種股票的預期收益率均為10%;標準差均為5%。

由于組合的預期收益率是組合內(nèi)各資產(chǎn)的預期收益率的加權(quán)平均值，顯然無論如何安排10種股票的投資比重，權(quán)數(shù)(投資比重)之和始終為1，因此組合的預期收益率始終是10%不變。

但由于組合的標準差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的標準差的加權(quán)平均值(5%)，因此組合能夠在不分散收益的前提下分散風險。

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