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銀行余額調節表公式

銀行存款余額調節表

企業銀行日記賬余額 銀行存款余額

加：銀行已收企業未收 加：企業已收銀行未收

減：銀行已付企業未付 減：企業已付銀行未付

余額 余額

銀行余額調節表怎么進行對賬分析?

答：對賬單，是銀行給往來單位的，也就是銀行記錄你單位銀行帳上款項收付情況的，有了對賬單，應該由單位的出納，和本單位的銀行帳進行核對，然后做出調節表。

單位和銀行的往來帳能夠勾上的，就不需要記到調節表上去，對不上的，都叫做"未達帳項"，把"未達帳項"的各金額，填到調節表上去，通過調節表試算平衡。

調節表的平衡公式是：單位銀行存款借方余額+單位未達帳項貸方各金額+銀行未達帳項貸方各金額 = 銀行對賬單貸方余額+單位未達帳項借方各金額+銀行未達帳項借方各金額未達帳項。

銀行對賬單余賬面余額不一致如何調賬?

銀行存款余額調節表的編制編制銀行存款余額調節表的方法就是要首先確定造成銀行對賬單余額和企業的銀行存款賬戶余額發生差別的所有項目，列出并分析這些不一致項目產生的原因。

在勾對銀行對賬單與企業銀行存款記錄逐筆金額后，從企業記錄的銀行存款余額上扣除企業尚未人賬的銀行付款通知，加上企業尚未入賬的銀行收款通知。

銀行存款余額調節表可以通過采用兩種不同的方法，使銀行對賬單余額與企業賬上銀行存款戶的余額獲得一致.這兩種方法是：(1)將企業的銀行存款的賬面余額與銀行的對賬單余額都調整至正確余額，這就是要在銀行對賬單余額的基礎上調整那些企業已經記賬而銀行還沒有記賬的項目后，計算出正確余額;

企業在銀行存款賬面余額的基礎上調整那些銀行已經記賬而企業還沒有記賬的項目后，計算出正確余額.使二者的正確余額完全相符。

采用這種方法編制的銀行存款余額調節表，將銀行對賬單余額和企業的銀行存款賬面余額都調整至正確余額而使二者得到平衡。

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