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公司基本戶資金如何理財?
銀行承兌匯票的賬務處理
1、收到銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票
借:其他貨幣資金----XX銀行承兌匯票
貸:銀行存款----XX銀行
短期借款----XX銀行
2、支付其他公司銀行承兌匯票
借:庫存商品(預付賬款、應付賬款等科目)
貸:應付票據(jù)
3、支付銀行信用貸款
借:短期借款----XX銀行
貸:銀行存款----XX銀行
4、承兌匯票到期解付時
(1)直接解付時
借:應付票據(jù)
貸:其他貨幣資金----XX銀行承兌匯票
(2)先轉入單位基本戶再解付
借:銀行存款----XX銀行
貸:其他貨幣資金----XX銀行承兌匯票
借:應付票據(jù)60 貸:銀行存款----XX銀行
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