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出納的工作內容和職責

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  出納的工作內容和職責是什么,出納是每個企業不可缺少的一個工作崗位。出納員就是會計行業的基礎,保證著會計行業的發展。對于會計行業而言,出納員不僅僅是一個工作崗位,也是一個檢驗標準,只有出納員做好,才能把會計做好。據統計,會計行業的成功人士,70%都做過出納員,下面我們就來看看財務出納工作內容和職責都是什么。

  出納崗位職責:

  1.管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2.負責銀行賬戶的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行余額調節表。

  3.負責現金收付,并在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

  4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  5.遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

  6.負債發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

  7.按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。

  出納工作內容:

  1.收取各業務員上繳的現金銷售款:

  1.收取現金,做好當面清點手續,注意是否有假幣。

  2.逐筆點清。對照相關原始單據,核對現金,發現問題及時與當事人核實。

  3.確認款項、單據總額,并清點無誤。開具收據,連同原始單據交會計進行賬務處理。

  2.辦理銀行轉賬的收款業務,填寫相關的收款憑據。每天通過網銀發出當天的收款記錄,及時與業務員確定相關到賬信息。

  3.辦理各類付款業務:

  1)接到手續完備的單據,以現金或銀行轉賬方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記

  2)辦理網銀轉賬付款業務時,應及時與收款方聯系,確定款項收訖。并定期到銀行打印匯款回單。

  4.每周清算與各個校區核對交叉往來款項。

  5.及時清查現金、核對銀行存款余額,保證賬實相符。

  6.月末做好結賬對賬工作,負責現金、銀行存款的發生額與當期各項收入進行核對,查明差額的形成原因,跟蹤解決。

  7.及時公司員工個人借支,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

  8.做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

  9.發放員工工資,繳納各種稅款。

  10.出納員工不得兼管收入、費用債權、債務賬薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  以上就是關于出納的工作內容和職責的詳細介紹,希望對你有所幫助,更多與出納有關的內容,請繼續關注數豆子會計網。

 

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