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資金支票如何管理

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資金支票如何管理?

支票結(jié)算是指顧客根據(jù)其在銀行的存款和透支限額開出支票,命令銀行從其賬戶中支付一定款項(xiàng)給受款人,從而實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥,了結(jié)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一種過程。

(1)支票的管理由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),指定的出納員專門負(fù)責(zé),妥善保管,嚴(yán)防丟失、被盜。

(2)支票和預(yù)留銀行印鑒、支票密碼單應(yīng)分別存放,專人保管。

(3)有關(guān)部門和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專門的“支票領(lǐng)用單”,說明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額,由經(jīng)辦人員簽章,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(4)支票由指定的出納員專人簽發(fā);出納員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“支票領(lǐng)用單”按照規(guī)定要求簽發(fā)支票,并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。、

 

如何管理商業(yè)企業(yè)銀行存款

1.企業(yè)向銀行送存款項(xiàng)時(shí),應(yīng)填寫“解款單”,注明款項(xiàng)的來源和金額,連同現(xiàn)金一并送交銀行。銀行點(diǎn)收后,在“解款單”的回單聯(lián)加蓋“收訖”戳記退還企業(yè),作為企業(yè)記入結(jié)算戶存款增加的依據(jù)。如果送存銀行的款項(xiàng)既有現(xiàn)金,又有收進(jìn)的支票,則應(yīng)分別填制,以利于銀行分別辦理收款手續(xù)。

2.企業(yè)通過銀行轉(zhuǎn)賬收入的款項(xiàng),以銀行轉(zhuǎn)來的收款憑證作為結(jié)算戶存款的增加。

3.企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金或委托銀行支付款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定簽發(fā)支票或其他結(jié)算憑證,銀行據(jù)以減少企業(yè)的結(jié)算戶存款,企業(yè)則以支票存根或其他結(jié)算憑證的回單聯(lián)作為企業(yè)記入結(jié)算戶存款減少的依據(jù)。

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