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現(xiàn)金流量表2季度報(bào)表怎么填是填1-6月還是4-6月數(shù)據(jù)

是1-6月的累積數(shù)，現(xiàn)金流量表填的是年初至載止日期的累計(jì)數(shù)。

出納要做現(xiàn)金流量表嗎

這個(gè)通常是會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的。

出納只是負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬的登記，不負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表的編制的。

出納的工作內(nèi)容是什么?

工資報(bào)銷

除了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上的款項(xiàng)支出，員工的報(bào)銷款和工資的發(fā)放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報(bào)銷的員工會(huì)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，交給出納進(jìn)行審核。出納審核無(wú)誤后會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)方可對(duì)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。而發(fā)放工資時(shí)，人事部門會(huì)將工資發(fā)放的金額列表交給出納人員，同樣經(jīng)過(guò)出納和會(huì)計(jì)的審核后，才可以對(duì)工資進(jìn)行發(fā)放。

管理資金

其實(shí)所謂的出納，從字面可以看出其大意：出即支出，納即收入。所以對(duì)資金的收付管理，是出納最基本的工作內(nèi)容。但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，出納的工作已經(jīng)不單純是現(xiàn)金的收付了，額外還有承兌匯票的背書，支票的簽付等。所以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上的款項(xiàng)往來(lái)，是出納每日必須要完成的工作。

保管物品

正常來(lái)說(shuō)，一家企業(yè)的重要資料和物品都會(huì)交由出納來(lái)管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會(huì)鎖在保險(xiǎn)柜中，方便隨時(shí)取用。所以保險(xiǎn)柜鑰匙出納千萬(wàn)要妥善保管，萬(wàn)不可丟失。

入賬處理

每個(gè)月月末，不單單是會(huì)計(jì)人最忙碌的時(shí)候，同樣也是出納人員最忙的時(shí)候。出納人員到月末，需要把自己經(jīng)手的每筆業(yè)務(wù)，錄入系統(tǒng)中，其中包括：收款結(jié)算單，付款結(jié)算單和轉(zhuǎn)賬結(jié)算單。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)。全部處理完畢后，需要對(duì)余額表和銀行流水進(jìn)行核對(duì)，找出差異后，制成余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行處理。

出納員的工作范圍及要求

1、辦理現(xiàn)金、備用金、銀行存款、有價(jià)證券(國(guó)債、基金、債券)、票據(jù)，其他貨幣資金等公司資金的收、付、存業(yè)務(wù)。

2、辦理領(lǐng)取、使用、收據(jù)、支票等重要票證和貴重物品。

3、對(duì)資金的收付進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理，包括復(fù)核各項(xiàng)資金收、付、存業(yè)務(wù)是否真實(shí)、完整、合理并辦理收付事項(xiàng)。根據(jù)收付憑證逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬和備查賬(流水賬)。

4、定期盤點(diǎn)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，定期編制報(bào)送出納現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)報(bào)表。

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