基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬，財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問(wèn)題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來(lái)看看吧。

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？

基金管理人是基金產(chǎn)品的募集者和管理者，其最主要職責(zé)就是按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為基金投資者爭(zhēng)取最大的投資收益。

平時(shí)購(gòu)買(mǎi)銀行的短期理財(cái)產(chǎn)品

借：交易性金融資產(chǎn)

貸：銀行存款

收益出來(lái)后：

借：應(yīng)收利息

貸：投資收益

賣掉后：

借：銀行存款

貸：交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收利息

公司購(gòu)買(mǎi)的基金怎么記賬？

公司購(gòu)買(mǎi)的基金應(yīng)該通過(guò)交易性金融資產(chǎn)科目來(lái)處理。

購(gòu)入基金時(shí)：

借：交易性金融資產(chǎn)--成本

貸：銀行存款

在基金到期或者贖回時(shí)確認(rèn)投資收益，或者投資損失。

借：銀行存款

貸：交易性金融資產(chǎn)--成本

貸：投資收益

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬的全部?jī)?nèi)容小編已經(jīng)在上文中介紹完畢了，如果你們對(duì)于這類型的財(cái)務(wù)知識(shí)還有其他想要了解的，歡迎前往數(shù)豆子的官網(wǎng)繼續(xù)咨詢。

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