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現金比率一般為多少合適?

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現金比率一般為多少合適?現金比率是速動資產扣除應收賬款后的余額與流動負債的比率,最能反映企業直接償付流動負債的能力。

其相關的計算公式可以這樣:

現金比率=(貨幣資金+有價證券)÷流動負債

現金比率=(現金+有價證券)/流動負債 *100%

小編了解到,現金比率一般認為20%以上為好。這一比率過高,就意味著企業流動資產未能得到合理運用,而現金類資產獲利能力低,這類資產金額太高會導致企業機會成本增加。

就企業而言,最佳持有量意味著現金余額為零,但是,基于交易、預防、投機動機的要求,企業又必須保持一定數量的現金,企業能否保持足夠的現金余額,對于降低或避免經營風險與財務風險具有重要意義。因此,應該選擇合適的模式確定最適合企業的最佳現金持有量。

現金流量比率=營業活動現金流量/流動負債

現金流量比率》100%比較好!滿足這個指標代表公司賺回的現金比較多,對外欠款比較少!而如果指標<100%,我們可以簡單的理解為入不敷出。

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